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        20家券商9月金股出爐,新能源兩股被多次推薦

        來源:  財聯社       作者:鄒晨輝      發布時間:2021-9-3 15:51  |  

        A股交易指針已正式轉入9月,面對持續近半年的極端結構性風格行情,投資者最關心的莫過于市場是否會出現高低位切換以及市場還有哪些板塊蘊含投資機會。

        自今年3月份以來,以“寧組合”為代表的成長性板塊(新能源、半導體、軍工等)中的個股股價持續上漲,不少個股估值處在高位。而以“茅指數”為代表的價值板塊(消費、地產、保險)中的個股股價一直跌跌不休,股價接連創下新低,估值處在歷史低位。

        展望未來,市場風格能否出現由成長性板塊到價值板塊的轉變?安信證券表示,機構資金在年內從“寧組合”再切回“茅指數”的難度較大。從當前市場特征、景氣度和政策導向來看,A股的主線依然在新能源、軍工等高景氣賽道及其上游原材料行業,對于周期股,未來的配置應該聚焦于需求有高景氣支撐,同時供給受益于碳中和及限制高耗能等邏輯。

        從多家券商發布的9月金股名單中可以看出,新能源行業中的個股更為被重視。據財聯社記者不完全統計,截至9月2日,已有20家券商發布9月金股名單。其中新能源行業中的天齊鋰業、恩捷股份被多家券商重復推薦;此外軍工板塊中的振華科技也受到多家券商重復推薦。

        9月市場風格如何演繹?有券商稱上行動力不足但無系統性風險

        根據財聯社記者梳理,對于9月A股市場行情走勢,不少券商做出了研判。

        安信證券表示,對九月市場認為應以震蕩市基調來面對。從基本面預期來看,受國內地產周期下行、出口增速高位回落、疫情長尾反復等預期影響,經濟下行預期進一步加強,當前政策是否足以穩住增長開始成為市場憂慮的重要因素。此外,存量基金贖回規模超預期,同時外資流入規模有限,近期增量資金規模開始低于預期,市場高成交量更多是由高換手驅動。

        另一方面,偏寬松的貨幣政策和結構性寬信用預期也會為市場整體估值提供支撐。同時,今年許多行業已經出現顯著的調整,一定程度也反應了盈利預期的下修。加上Taper預期逐步被市場消化,市場雖然上行動力不足但暫看不到系統性風險及其催化。

        對于市場是否會出現高低切換風格轉換,安信證券也給出了觀點。

        安信證券表示,A股中的一些方向因為基本面或政策擔憂阻力較大,在這一政策與基本面環境下,機構資金在年內從寧組合再切回茅指數的難度較大。疫情沖擊下大眾消費面臨較大壓力,未來消費刺激政策仍需等待。金融地產低位可以階段補漲,但因長期邏輯本質難成機構配置的主戰場,短期則也還需要等待政策利空進一步出清。

        平安證券也認為雖然A股短期波動加大,但并不具備系統性風險。平安證券表示,在經濟復蘇放緩、流動性平穩的背景下,市場整體難有全面上行動力,預計短期整體延續震蕩態勢,而盈利景氣與改革政策均指向結構性布局。

        不過,也有券商看好后續行情。興業證券表示,展望9月份行情,國內外烏云漸開、積極信號頻出,風險偏好已在修復,市場正逐步走出休整。下半年,維持“宏觀有驚無險、A股先抑后揚”的判斷。并且,隨著穩增長、穩就業壓力加大,政策寬松逐步明朗,A股正逐漸進入由先抑到后揚的過渡期。

        行業配置該如何選擇?

        在此背景下,投資者該如何在9月進行行業配置?

        據財聯社記者梳理,安信證券列舉4條配置思路。首先是新能源及其上游材料。首選有新能源高景氣需求+碳中和高耗能供給約束的品種,如鋰、工業硅、純堿、稀土等。其次軍工。“十四五”期間需求端有望保持高速增長,主機廠中報合同負債大增彰顯景氣,在經濟下行期有望成為資金配置的重點方向。

        再者中小盤成長。重點關注專精特新“小巨人”相關公司,受益于中小盤+硬科技雙重風格利好。最后是新基建。當前經濟下行壓力上升,新基建有望獲得政策青睞,重點關注新能源基建和國資云的新機會。

        此外,國盛證券推薦3條配置思路。首先是業績高增的確定性,是宏觀風險最好的對沖,在其他變量走向未知的背景下,PPI的堅挺是相對更確定的宏觀變量;結合對于業績超預期的識別結果,上游景氣周期、紡織制造以及部分軍工領域確定性較高。

        其次是未來1到3個月內,貨幣寬、信用緊到貨幣、信用雙穩的趨勢變化是相對確定的,不確定的只是路徑和節奏,對應到股市策略上,最核心的變化就是指數表現的均衡,以及成長與價值的收斂,建議逐步增持價值板塊,大消費推薦汽車、次高端白酒以及啤酒、紡服、醫療服務、疫苗;金融推薦券商、零售型銀行。

        三是關注新基建發力方向,重點包括:新能源基建(光伏、風電、儲能、充電樁、特高壓)、通信設備、國產工業軟件、網絡安全等。

        20大券商9月金股名單出爐,涉及近200只個股

        在此背景下,據財聯社記者統計,截至9月2日,已有20家券商發布9月金股名單,涉及近200只個股。

        從多家券商發布的9月金股名單中也可以看出,新能源行業中的個股更為被重視。比如,新能源行業中的天齊鋰業、恩捷股份被多家券商重復推薦。

        其中平安證券推薦天齊鋰業的原因有三方面:一是新能源汽車高速發展,鋰資源供給相對滯后,鋰鹽價格強勢;二是公司控股優質固體鋰礦資源,同時為全球鹽湖鋰龍頭SQM第二大股東,鋰資源優勢突出,保障能力強;三是公司擁有在產鋰鹽產能4.48萬噸,還有4.8萬噸/年氫氧化鋰、2萬噸/年電池級碳酸鋰在建項目,鋰鹽規模居前,受益行業高景氣。

        其中,興業證券推薦恩捷股份的原因主要包括:新能源汽業務中的核心隔膜業務營收占比提升,量價齊升維持高利潤;公司費用率改善顯著,現金流表現良好;公司費用率改善顯著,現金流表現良好,具體看2025年公司將占全球隔膜行業超50%份額。

        此外軍工板塊中的振華科技也受到多家券商重復推薦。其中,光大證券推薦振華科技的理由是,軍工電子領先企業,受益于軍隊現代化建設和國產化率提升。

        (編輯:于思洋

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